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對沖基金巨頭上演“王者歸來”

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發表于 2022-3-14 23:13:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
繼2020年錄得11.8%的收益后,全球對沖基金指數與分析機構“對沖基金研究”發布數據顯示,全球對沖基金指數2021年收益10.3%,在自2009年以來的全球對沖行業年度表現中,位列第三名。在這一對沖基金大年,2021年不少對沖基金巨頭亦上演“王者歸來”。
巨頭王者歸來
分策略來看,2021年行業對沖基金中表現最好的當數能源類對沖基金,這一細分策略去年平均收益26.18%;對沖基金宏觀策略全指數則錄得7.52%的收益。策略內部,商品型對沖基金遙遙領先,該細分策略的平均收益23.57%。
分地區來看,主要投資市場為印度市場的對沖基金2021年表現突出,平均錄得了38.95%的回報;主要投資市場為拉丁美洲的對沖基金表現落后,2021年平均虧損6.61%;主要投資市場為中國的對沖基金今年虧損0.89%。
對沖基金研究董事長Kenneth·J·Heinz表示,自2020年3月疫情發生后美股大跌,股票策略表現一直領先道瓊斯指數。不僅如此,股票策略基金的波動也比道指的波動更低。
2021年見證了部分對沖基金巨頭的“王者歸來”。
押注通脹抬升,潘興廣場創始人比爾·艾克曼業績閃耀。截至2021年,潘興廣場基金凈值上漲26.9%,遠超股票策略均值11.96%。截至12月底,潘興廣場核心策略規模已超過171億美元。過去3年,艾克曼業績開掛,2019年潘興廣場基金錄得費后回報58.1%,2020年錄得費后回報70.2%,2021年錄得費后回報26.9%。艾克曼的策略是股票策略,他傾向于集中持股,截至12月底組合中僅10只股票。他是通過選擇優質公司并長期持有來獲取收益的選手。
倫敦對沖基金“水資產管理”2020年因業績潰敗,創始人在官網上道歉引發全球關注。這家對沖基金頂峰時規模超過300億美元,在全球對沖基金行業頗具影響力。來自一家三方機構的數據顯示,公司旗下一只宏觀策略基金2021年錄得超過40%的收益,漸顯翻身之勢。
華爾街冰火兩重天
散戶大戰華爾街是2021年全球金融行業不能抹掉一幕。這個過程也誕生了對沖基金贏家和輸家。
例如,對沖基金Senvest管理旗下旗艦基金“Senvest Master Fund”2021年錄得了85%的收益。Senvest管理2020年9月開始配置游戲驛站股票,推動相關基金的基金凈值從16億美元飆升至2021年2月達到24億美元,浮盈近8億元。盡管2021年11月Senvest旗艦基金“Senvest Master Fund”顯著回撤,但全年依
然豪賺85%。
Senvest管理由Richard Marshaal于1997年創立,主要策略為股票多空。他不贊成用加杠桿的方式來放大低波動組合的收益,他選擇集中持股。一般來說,他的組合中股票少于30只。
游戲驛站中散戶大戰還有另一家對沖基金梅爾文資本(Melvin capital),這家對沖基金2021年虧損39%。盡管2021年下半年,游戲驛站股價開始下跌,但是截至2022年1月7日游戲驛站過去一年股價漲幅仍超過600%。做空游戲驛站的梅爾文資本全年虧損39%。值得注意的是,梅爾文資本2021年1月就虧損了53%,后續虧損有所縮窄。
兩家量化巨頭城堡(Citadel)和德劭(D.E.Shaw)2021年表現出眾。據媒體報道,城堡旗艦基金威靈頓基金2021年全年錄得了26.26%的收益,在多策略基金中遙遙領先。媒體報道顯示,德劭旗下規模最大的基金Compositive In?ternational Fund2021年錄得18.5%的凈收益。
不過,“量化之王”文藝復興科技旗下的股票策略基金RIEF截至2021年11月底,基金2021年虧損4.3%。截至2021年11月底,文藝復興科技旗下多策略基金RIDA2021年錄得回報5.7%。截至2021年11月底,全球最大對沖基金橋水旗下全天候策略基金(12%的波動率)2021年錄得9.36%。截至2021年11月底,橋水旗下純阿爾法策略基金(12%)2021年錄得回報0.73%。

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